汝南县财政局采购所需的预算单位财务管理平台软件单一来源采购公告

参数要求

技术参数

系统管理模块参数

系统管理是软件各个业务模块所需的基础模块，必须对系统运行所需的一些相关信息进行相应的设置。

（1）会计制度：全面支持《政府会计制度》，同时也必须支持财政总预算会计制度、行政单位会计制度、事业单位会计制度、中小学校会计制度、基层医疗机构会计制度、公立医院会计制度。

（2）应具有新旧政府会计制度衔接工具功能模块，能够灵活衔接旧帐和新帐会计科目及余额数据，能够灵活编制旧账未登记事项的记账凭证，能够灵活编制新帐需调整事项的记账凭证。

（3）对单位、人员、账套集中管理，支持多单位、多角色、多操作员分级授权模式，用户的功能权限应能够具体到系统中的各功能模块上，用户的账套范围权限可以灵活设置。

（4）对涉及到各县直单位的参数及其他规则，可由财政局管理人员进行全系统统一设置。

（5）能对每个单位、每个用户的使用情况进行监控、可以对全县各单位的业务处理进度进行监控，包括凭证、账薄、报表、是否已经月结、是否已经审核、记账情况等做全方面的监控。

（6）财政局查询支持单点登录功能，用户只需要登录一次，即可查询所有单位的所有账套财务数据，而不需要进行重新切换登录。

（7）支持一个预算单位建立多个账套的业务需求。

账务处理系统模块参数

（一）账务核算管理功能

账务处理应用于各单位会计业务处理，与辅助核算项一起应用，通过对会计科目、功能分类、经济分类、预算项目、往来等各种辅助核算项等基础资料的管理，满足各个单位财务和内部管理的需要，完成复杂的财务核算及管理功能。

（1）按照政府收支分类改革要求，系统要支持行政、事业、教育、卫生等多行业政府会计制度，满足实际工作需要。可以由财政部门统一制定、规范会计科目及报表后通过系统直接下发到各预算单位的核算账套中。

（2）辅助核算项是用于对账务科目进行更细致的核算统计。辅助核算项支持预算单位、功能分类、部门经济分类、政府经济分类、预算项目、往来、部门、资金性质、资产、资产变动方式、资产类别等，还可以自定义辅助核算项，所支持辅助核算项数量不少于40个。

（3）与国库集中支付系统无缝衔接，自动采集国库集中支付系统的用款计划额度及财政支付凭证数据，自动生成财务会计及预算会计记账凭证。

（4）根据政府会计制度核算要求，系统应具有财务会计自动结转收支凭证功能，每月底自动结转财务会计收入费用科目到本期盈余科目，自动生成财务会计结转收支凭证；系统应具有预算会计自动结转收支凭证功能，年底自动结转预算会计收入支出科目到本年收支结转科目，自动生成预算会计结转收支凭证；系统应可以根据年底盈余及收支结转的需要，自定义结转方案，对净资产类、预算结余类科目余额进行相应结转转账，灵活性强。

（5）提供账薄连续打印功能，可以分别批量打印出财务会计账薄和预算会计账薄。包括账薄封面、账薄目录、科目余额表、总账、明细账、日记账、辅助项余额表、辅助项总账、辅助项明细账等。

（6）在凭证查询中提供自定义查询功能，支持类似、大于、等于、小于等比较条件，同时还能将凭证编号、凭证摘要、凭证金额、凭证日期、凭证科目等基本信息作为查询条件，可快速、准确定位凭证。

（7）账务核算系统所使用基础数据可与国库预算执行系统基础数据保持一致，并可实时更新。

（二）资产核算管理功能

（8）要求资产管理系统功能完全嵌入到账务核算管理系统中，资产管理和账务核算功能一体化集成，固定资产、无形资产、公共基础设施、保障性住房等资产卡片信息录入后自动生成资产记账凭证，打开记账凭证可以直接查询到对应的资产卡片信息，打开资产卡片可以直接查询到对应的账务凭证，打开科目明细帐账薄也可以直接查询到所对应的资产卡片信息。这样可以有效避免出现账务核算和资产管理两张皮的现象，比如资产卡片数据和账务核算科目的资产数据不一致。

（9）资产核算管理功能模块主要是用于固定资产、无形资产、公共基础设施、保障性住房等资产信息明细核算及管理。功能满足：可以按照资产类别设置计提折旧摊销方法、折旧摊销年限，可以按照资产类别计提折旧摊销、也可以按照部门计提折旧摊销，可以按照资产类别建立资产卡片、建立资产账簿、登记资产增减变动情况、自动计提资产折旧摊销、汇总计算资产原值、累计折旧及净值、查询及打印输出、自动生成资产折旧摊销记账凭证等功能需要。可以按照资产类别或使用部门自动生成计提折旧摊销的记账凭证。可以打印输出资产明细帐和资料卡片，详细反映资产价值状况。

（10）资产折旧时支持《政府会计准则》-资产中的相关要求，支持“当月增加，当月计提折旧”等新资产业务处理模式。

（11）可以满足新政府会计制度要求的期初补提折旧要求，能够无缝导入国资系统的2019年初资产卡片数据，自动按照资产类别补提年初资产的累计折旧摊销值。

（12）可以和国资系统无缝衔接，不需修改就能直接导入国资系统导出的资产卡片数据，本系统导出的资产卡片数据也可以不做修改直接导入到国资系统中。

报表管理系统参数

（1）报表管理系统要全面预置政府会计制度需要的财务会计报表、财务报表附注表和预算会计报表，能够按月按年编制财务会计和预算会计报表。

（2）报表管理系统要提供灵活方便的用户报表自定义功能，用户可以根据需要定义各种财务会计报表和预算会计报表，并能将报表保存为EXCEL文件进行导出，有效满足主管部门和预算单位财务管理的要求。

软件架构及兼容性参数要求

（1）全面支持财政财务管理模式，既能满足各预算单位独立财务核算和管理，又能实现全县所有单位财务规范和管理，同时实现归口科室对所管预算单位的财务监督、数据实时查询、动态汇总和分析；支持多级次预算单位编码体系，以实时体现上级部门对下级部门数据的实时查询、汇总、分析。

（2）软件系统支持Unix，Linux，Windows等主流操作系统；系统集成性优，能支持各子系统和功能模块无缝联接集成；系统可移植性良好，在不同的操作平台均可以平滑运行；系统扩展性良好，系统架构采用平台+部件方式进行搭建，以适应未来信息系统的扩展;具有完善的备份、恢复解决方案。系统所使用的中间件可支持国产中间件，提高系统兼容性及稳定性；

（3）系统架构：C/S/S客户端服务器模式，支持在线自动升级，服务器端有更新时无需干预，客户端自动更新。所有的服务器程序都运行于服务器上，对于系统的升级更新，服务的配置修改，系统的数据备份和恢复都可以直接在服务器完成，对服务器的升级就可以完成对每个客户端的升级工作。

（4）软件要具有方便的权限管理和安全的数据传输功能，通过权限设置可以直观的看到在该权限下的所有功能和所属单位及账套，可批量添加用户和权限。

系统安全性参数

（1）支持防火墙应用、数据加密（RSA、DES）、支持服务器集群应用；具有功能权限、数据权限等设置功能，可将用户分组，分别授予不同的权限。通过权限管理，可以控制到每个模块的查询、新增、修改、删除权限；支持手工、自动数据备份和恢复，支持数据导入导出；有身份证管理认证机制,支持多种安全认证方式。实行“存储器备份”，确保系统不中断和数据不丢失。

（2）数据访问安全：系统是一个多层体系结构的应用系统，系统应采用严格的数据库系统权限设置与检查防止非授权用户访问数据。数据库中的重要记录，应采用校验等方法，保证数据不被修改。关键数据库表及字段要进行特别加密处理，如：操作员密码在数据库中加密存储，财务核算的凭证数据关联科目、辅助核算项目等信息需要加密处理。

（3）操作安全性：系统要提供严格的操作功能权限控制，保证授权的用户才能使用授权的功能和操作。

用户量及运行速度参数

（1）支持5000用户同时在线计算，满足月末财务处理峰值正常使用。（2）在月末、年末并发峰值时，系统总体响应时间范围内控制在5-10秒，并对个别等待时间较长的界面设置滚动提醒条，提示用户操作进度，尽量减少用户的等待时间。